To enter a transaction in the Bank Register window

1 Go to the Banking command centre and click Bank Register. The  Bank Register window appears.

2 In the Account field, select the bank or credit card account that will  be used for this transaction.

3 In the lower part of the window, select the transaction type from  the Type list. The transaction type you select depends on whether  or not the payment is for a customer invoice or supplier purchase. If the payment is for a:

• customer invoice, select Receive Payment 
• receipt other than an invoice payment, select Receive Money 
• purchase, select Spend Money. 

4 Enter a transaction reference:

• If you select Spend Money from the Type list, enter a cheque  number (or other transaction reference) in the Cheque No. field.  
• If you select Receive Payment, Receive Money or Enter Sale  from the Type list, type a transaction reference in the adjacent  ID No. field. 

5 In the Date field, enter the date of the transaction.

6 In the Card field, enter the card for this transaction.

7 In the Amount field, type the total amount of the transaction,  including tax.
TIP: To void a cheque If you want to void a cheque because, for  example, you made a mistake when writing the cheque manually,  leave the Amount field and the account allocation fields blank.

8 If you want to allocate the amount to only one account, enter the  account that will be used for this transaction in the Account field  [not applicable for Receive Payment].

9 If you want to allocate the amount to more than one account, click  Split. The corresponding transaction window will appear, and you  can then allocate the amount to multiple accounts of your choice. Note that you can also click Split to:

• apply payments to a particular invoice 
• enter the payment method 
• print the transaction.

NOTE: When the Split button is not available If the transaction  type is Enter Sale, Split is not available. To open the transaction  window, you will need to record the transaction, then click the zoom  arrow ()  next to the transaction in the Bank Register window.

10 Select the appropriate tax code in the Tax field (not applicable for  Receive Payment). 

11 [Optional] Assign the payment to a job by entering the job code in  the Job field (not applicable for Receive Payment).

12 [Optional] If you want to record the purpose of the transaction,  type a description in the Memo field.
TIP: Save the transaction as recurring  If you want to store the  transaction as a recurring transaction, click Save as Recurring. In the  Recurring Schedule Information window, enter the necessary  information and click OK. (Note that in the Bank Register this option is  available only for Spend Money and Receive Money transaction  types.)

13 Click Record.

---

Share : Facebook Twitter Google+ Digg

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi