Preparing a bank deposit

Use the Prepare Bank Deposit feature to deposit payments you hold in  a temporary holding account (known as an Undeposited Funds  account) to your bank account.  You will have payments in an Undeposited Funds account if you  selected the Group with Undeposited Funds option in the Receive  Money or Receive Payments windows when you recorded the  payments.

To prepare a bank deposit 

1 Go to the Banking command centre and click Prepare Bank  Deposit. The Prepare Bank Deposit window appears. 

2 In the Deposit to Account field, enter the account you want to  deposit funds into.

3 If you want to group receipts by payment method:
a In the Select Receipts by field, select Payment Method.
b In the adjacent field that appears, enter one or more payment  types. (For credit cards, select one or more credit card types.)  Only payments made using that method are listed.

4 Enter a date to display undeposited funds up to and including that  date.

5 [Optional] Type a description of the bank deposit in the Memo field  to help you identify the payment later.
 
6 Select the receipts you want to include in the bank deposit by  clicking in the Deposit column next to them. If you want to select or  deselect all receipts, click the select icon  at the top of the  Deposit column.

7 [Optional] If you need to enter an adjustment transaction—for  example, to record credit card transaction fees or to keep part of the deposit as cash—click Deposit Adjustment. The Bank and  Deposit Adjustments window appears.
In the Fees and Cash Back and/or the Adjustment for Excess Funds  sections: 
a Type the adjustment amount.
b Type the date and an ID number.
c Select an expense or income account—as appropriate—for the  adjustment amounts.
d Type a description in the Memo field and complete other fields  as necessary.
e Click Record. If you need to record additional adjustments or  fees, click Deposit Adjustment again.
 
8 Click Record to record the bank deposit.

---

Share : Facebook Twitter Google+ Digg

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi