How matching works

Bank feeds works by matching transactions from your bank to those  recorded in AccountRight. Where possible, AccountRight will try to  automatically match bank transactions to AccountRight transactions.  You can also create rules that will tell AccountRight what to do if a bank  transaction matches predefined criteria.  Where no automatic match occurs, you’ll need to manually match a  transaction.

Automatic matching 

When you receive a bank feed, AccountRight tries to automatically  match transactions from your feed with existing AccountRight  transactions.  A bank transaction and AccountRight transaction are matched if they  have the same date and amount and the AccountRight transaction is  the correct type (such as Spend Money). Example: A payment for Metropolitan Electricity of $400 comes out of your  bank account on 16 November 2013. When this payment appears  in your bank feed, it is automatically matched to a Spend Money  transaction recorded for $400 recorded on 16 November 2013. Of course, if there are two identical transactions, a match won’t  happen (you will be able to review the identical transactions).

Rule matching 

You can set up rules to automatically prepare matching transactions in  AccountRight. The more rules you set up, the more matching is  automated and the less transactions you have to find or create. Rules work by searching for bank transactions based on search criteria  you set.  You can set up invoice rules to record invoice payments and transaction  rules for all other receipts and expenses.

Manual matching 

If there isn’t an automatic match, (for example because of a rounding  difference in the amounts), you can easily find the AccountRight  transaction, edit it, and manually match it. Or, if it is yet to be recorded  in AccountRight, you can create a matching transaction in the Bank  Feeds window.

---

Share : Facebook Twitter Google+ Digg

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi