Approving a bank feed

To approve your bank feed, you need to bring your bank transactions  into AccountRight and approve the automatic matches. For any  transactions that remain unmatched, you can either find a transaction  you’ve previously entered in AccountRight, or create a new transaction  in AccountRight.

To approve a bank feed 

1 Go to the Banking command centre and click Bank Feeds. The Bank  Feeds window appears.
2 In the Account field, select the account you want to receive feeds  from.
3 Click Get Bank Transactions. The Bank Statement column will refresh  and display any new bank transactions that have occurred since your  last update. Note that bank feeds are updated for all accounts. Any bank feed transaction that exactly matches a transaction  already entered into AccountRight, or any transaction that has a  transaction rule applied to it will be automatically matched.
 

To approve matched transactions 

4 Review the matched transactions. 
 If the transactions have been matched correctly, click Approve.
 If a transaction has been matched incorrectly, you can undo the  match. Click the unmatch icon . This undoes the match and  the AccountRight transaction disappears from the right side of the  Bank Feeds window.
NOTE: Undoing a match Undoing a match does not delete the  AccountRight transaction. You will also need to find another  AccountRight transaction, or create a new transaction to match the  bank feed transaction.

To approve unmatched transactions 

5 If you’ve already entered the transaction into AccountRight:
a In the Bank Feeds window, select an unmatched bank feed  transaction and click Find. The Find a Matching Transaction  window appears.
If the transaction you want doesn’t appear in this window, change  the amount and date ranges and click Update to filter your search.  Note that only unreconciled transactions appear.

b Select a transaction. If the amount of the transaction does not  exactly match the bank feed transaction amount, you’ll need to  edit it. You can do this by clicking the zoom arrow next to it. 
c Click Match & approve. The Bank Feeds window reappears with  the AccountRight transaction matched and approved to the  bank feed transaction.

6 If you haven’t entered the transaction into AccountRight:
a In the Bank Feeds window, select an unmatched bank feed  transaction, click New and select the type of transaction you  want to create. The relevant transaction window appears.
b Complete the transaction. As the aim is to create a matching  transaction, some fields, such as Amount, Date and Memo,  automatically contain information from the bank feed  transaction and greyed‐out fields, such as Pay from Account,  cannot be edited. 
c Click Record. The transaction is recorded and the Bank Feeds  window reappears with the AccountRight transaction matched  and approved to the bank feed transaction.

Hiding transactions 

You may have transactions that you can’t or don’t want to match, for  example, transactions left over from when you started using bank  feeds. You can hide these transactions, so they don’t appear in the  Bank Feeds window.

To hide a transaction 

In the Bank Feeds window, right‐click the transaction and choose  Hide Transaction. The hidden transaction disappears from the  Bank Feeds window.

To view a hidden transaction 

1 Go to the Show field and select Hidden. If the transaction you want  doesn’t appear, change the date filters and click Update. 
2 Select a transaction and click Unhide. The transaction disappears  from the Bank Feeds window.

3 Go to the Show field and select Current Transactions. The hidden  transaction now reappears in the Bank Feeds window with the rest  of your bank feed transactions.

---

Share : Facebook Twitter Google+ Digg

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi