To create an invoice rule from a bank feed transaction

1 Go to the Banking command centre and click Bank Feeds. The Bank  Feeds window appears.

2 Select the bank statement transaction that you want to create the  rule for and click New > Invoice Rule. The New Invoice Rule  window appears.
Note that the rule automatically contains the description from the  bank feed transaction. You can change this if you want. 
 
3 Choose whether to apply the rule to one selected account, or all  bank feeds accounts.

4 Enter the customer you want to create the rule for. When the rule is  applied, all open invoices for this customer will be found.  

5 Click OK. The Bank Feeds window reappears. The rule you have  created is applied to the bank feed transaction and the Possible  invoice match link appears.
The next time a bank feed transaction appears matching the rule  conditions you have selected, the rule will be automatically  applied.

To edit a rule 

1 Go to the Banking command centre and click Bank Feeds. The Bank  Feeds window appears. 
2 Click Manage Rules. The Manage Rules window appears. 
3 Select a rule and click Edit. 
4 In the window that appears, make the changes to the rule and click  OK. The Manage Rules window reappears. 
5 Click Close. The Bank Feeds window reappears. 
6 Click the refresh icon  to update the Bank Feeds window  with the changes.

To delete a rule

1 Go to the Banking command centre and click Bank Feeds. The Bank  Feeds window appears. 
2 Click Manage Rules. The Manage Rules window appears. 
3 Select a rule and click the delete icon.  The rule disappears  from the Manage Rules window.
4 Click Close. The Bank Feeds window reappears. 
5 Click the refresh icon to update the Bank Feeds window  with the change.

Search options 

When you create a rule, you specify the words you want to search for in  the bank transaction description. You can also use additional options to  narrow the range of this search.  You can search for an exact word or phrase that appears in your bank  transaction description. If the description varies, for example, you  purchase petrol from different retailers, enter additional search terms.
The New Rule window contains two search fields:

Note the following about search conditions:

• Search conditions are not case sensitive. 
• You do not need to enter terms in both fields. The rule will skip a  search field you leave blank. 
• Words entered in both fields are treated as an ‘and’ phrase.  
• Separate words or phrases in the and/or field must be separated by  commas. 
• Phrases in the and/or field must be enclosed in quotation marks. 

The following table shows different search combinations and what  they can find:

Example:
Clearwater pay rent to two different real estate agencies, Outreach  Real Estate and WLJ Real Estate. They also regularly pay for  property maintenance to the property services arm of one of the  agencies. They set up a rule for the rental payments only. These are  the rule conditions and the results:

---

Share : Facebook Twitter Google+ Digg

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi