Reconcile To reconcile the account

1 Go to the Banking command centre and click Reconcile Accounts.  The Reconcile Accounts window appears.

2 In the Account field, select the bank account you want to reconcile. 

3 In the Closing Statement Balance field, enter the closing bank  balance as at the day prior to your conversion month (for example,  the closing balance as at 30/06/2013). 

4 In the Bank Statement Date field, enter the first date of your  conversion month. (For example, if your conversion month is July  2013, enter 01/07/13.) Your uncleared transactions appear. When you recorded uncleared transactions, the same account was  debited and credited. Therefore, an uncleared transaction appears  as both a deposit and a withdrawal.

5 For each uncleared withdrawal, click the select column next to the  deposit.
 
6 For each uncleared deposit, click the select column next to the  withdrawal. When each uncleared transaction is selected, $0.00  appears in the Out of Balance field.

7 Click Reconcile. A confirmation window appears. If you want, do  one of the following:

• To print a report, click Print Report. When the report is printed,  click Reconcile. 
• To reconcile without printing a report, click Reconcile. 
• To change any details you entered in the Reconcile Accounts window, click Cancel and make the required changes.

---

Share : Facebook Twitter Google+ Digg

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi